Cara Menganalisis Saham dalam 8 Langkah – Diinvestasikan

Kami membantu Anda menganalisis saham perusahaan yang terdaftar dalam 8 langkah mudah. Kuncinya? Latihan.

Berinvestasi di pasar modal sering dapat dianggap sebagai subjek tabu. Ketidaktahuan dan makro yang tidak stabil (terutama di Argentina) tidak berkolaborasi untuk memperdalamnya. Tetapi menyalurkan tabungan melalui instrumen yang berbeda, seperti tindakan, sangat penting untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan kemakmuran.

Dalam posting sebelumnya [cara memulai investasi] kami menunjukkan kepada Anda cara mengambil langkah pertama. Mengetahui segitiga keuangan: keamanan, profitabilitas dan likuiditas adalah tahap kunci dalam menyusun portofolio investasi.Β Setelah profil risiko (toleransi kerugian) telah ditentukan, Anda dapat bergerak maju dengan pilihan aset dan persentase alokasi. Saham biasanya selalu menjadi pilihan investasi sehingga sangat penting untuk menganalisisnya.

Untuk ini kami akan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknis sebagai alat analisis saham. Beberapa spesialis menunjukkan bahwa analisis fundamental membantu menjawab apa (perusahaan untuk berinvestasi) dan teknis kapan (beli dan jual).

Ini adalah metodologi untuk menganalisis nilai perusahaan. Pada prinsipnya, tidak tertarik pada harga atau harga pasar saham, tetapi dalam nilai fundamentalnya.

Nilai intrinsik ini adalah “nilai bisnis” perusahaan: model bisnis, merek, keuntungan masa depan, dll. Sering kali biasanya tidak bertepatan dengan nilai harga saham dan ini membuka peluang untuk membeli atau menjual. Mengidentifikasi kesenjangan itu adalah tujuannya.Apa itu analisis teknis?

Ini adalah teknik menganalisis harga saham yang dikutip di pasar. Ini dipelihara oleh grafik yang muncul dari kutipan dan volume untuk setiap transaksi jual beli.

Premis dasar analisis teknis didasarkan pada tiga poin:

  • Harga didiskontokan oleh segala sesuatu: yaitu, setiap peristiwa yang terjadi di dalam atau di luar perusahaan sudah dimasukkan ke dalam harga;
  • Harga bergerak dalam tren: mengidentifikasi tren (dan tidak menebak masa depan) adalah jantung dari analisis teknis. Jika harga sedang naik, naik tren.
  • Sejarah berulang dengan sendirinya: itu adalah siklus. Apa yang terjadi sebelumnya akan terjadi lagi.
  • LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS UNTUK MENGANALISIS SUATU TINDAKAN

    Langkah-langkah berikut adalah ringkasan sederhana yang dapat membantu Anda memiliki urutan metodologis ketika Anda ingin berinvestasi di saham. Saya sangat menyarankan Anda menyelidiki masing-masing topik:

  • Memilih Platform Analisis Fundamental
  • Selidiki perusahaan
  • Menganalisis industri, pesaing dan makro
  • Indikator, kelipatan sendiri dan pesaing
  • Memilih platform analisis teknis
  • Tentukan target keuntungan dan batas kerugian Anda
  • Mengidentifikasi tren harga dan angka grafis (banyak latihan)
  • Menganalisis indikator yang muncul dari harga: waktu untuk membeli?
  • 1. PLATFORM ANALISIS FUNDAMENTAL

    Tidak ada yang lebih baik untuk menganalisis perusahaan daripada neraca perusahaan sendiri. Mereka biasanya dipublikasikan di situs web mereka. Jika tidak, saya merekomendasikan Investing, Morningstar dan juga Bolsar dalam kasus perusahaan Argentina. Semua adalah platform online yang sangat baik di mana ada banyak informasi dari perusahaan yang berbeda. SELIDIKI PERUSAHAAN

    Apa yang dilakukan perusahaan? Untuk apa itu ada? Bagaimana cara menambah nilai? Model bisnis apa yang Anda miliki? Apakah berkelanjutan? Apa keunggulan kompetitif Anda? Berinovasi? Apa bedanya?3. MENGANALISIS INDUSTRI, PERSAINGAN, DAN MAKRO

    Apakah model bisnis unik dan sulit untuk disalin? Apa yang dilakukan kompetitor? Bagaimana posisi mereka di industri? Apakah perusahaan akan bertahan dari dampak makro? Apakah gangguan teknologi akan mempengaruhinya? Apakah ekonomi dalam fase ekspansif atau resesi? Bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan?4. INDIKATOR DAN KELIPATAN PERUSAHAAN DAN PERSAINGAN (ANALISIS FUNDAMENTAL)

    Sudah menggunakan platform poin 1, kita akan fokus pada indikator dan kelipatan. Ingatlah bahwa arti kelipatan adalah membandingkan dengan perusahaan yang bersaing atau dengan industri pada umumnya. Kami hanya akan membahas beberapa karena jumlah besar yang ada. Saya sarankan Anda mencoba dan memilih yang menurut Anda paling berguna untuk analisis Anda:

    Indikator: evolusi penjualan dalam volume dan nilai, laba atas aset, laba atas kekayaan bersih, margin kotor, laba bersih, total utang atas ekuitas untuk menyebutkan beberapa yang relevan.

    Kelipatan: harga/laba per saham (P/E), nilai harga/buku, arus kas per saham, laba per saham, EV/EBITDA.5. PLATFORM ANALISIS TEKNIS

    Dalam analisis teknis platform yang kami rekomendasikan adalah Tradingview. Sangat mudah digunakan dan memiliki paket gratis. Anda juga dapat menggunakan Yahoo Finance atau Investing.6 itu sendiri. TENTUKAN TARGET LABA DAN BATAS KERUGIAN

    Poin yang disebut manajemen moneter ini melibatkan mendefinisikan keuntungan apa yang ingin Anda hasilkan dari investasi Anda dan menetapkan batas kerugian ketika Anda berdagang. Selalu ingat untuk mendapatkan hubungan positif antara untung dan rugi. Jika Anda bersedia kehilangan 10% Anda setidaknya harus memiliki target keuntungan 20% (2 hingga 1). MENGIDENTIFIKASI TREN HARGA

    Untuk memperdalam hal ini, kami sarankan Anda membaca Analisis Pasar Keuangan Murphy. Ini adalah Alkitab analisis teknis. Tidak ada yang sulit dan sangat jelas. Namun, untuk memulai, kami meninggalkan Anda angka chartis utama sehingga Anda dapat berlatih melihat harga saham dan mengidentifikasi angka-angka itu: Angka chartis utama8. MENGANALISIS INDIKATOR YANG MUNCUL DARI HARGA

    Tahap terakhir ini memungkinkan Anda untuk menutup analisis teknis dan membantu Anda menentukan apakah sudah waktunya untuk membeli saham atau tidak.

    Seperti dalam gambar, ada sejumlah besar indikator, osilator dan alat grafis, tetapi kami lebih suka fokus pada beberapa untuk boot:

    Volume: membantu mengkonfirmasi apakah tren harga solid atau tidak. Apakah bearish atau bullish volume inkremental dari waktu ke waktu menegaskan hal itu.

    Moving averages: adalah harga rata-rata saham di sesi x pasar terakhir. Yang paling umum digunakan adalah rata-rata bergerak 50 dan 200. Yaitu 50 harga penutupan harian dan 200 harga penutupan harian.

    RSI: ini adalah osilator yang menunjukkan kekuatan harga pada waktu tertentu Apakah itu tren naik atau turun, indikator memungkinkan untuk memvisualisasikan bahwa ada overbought dalam kasus pertama atau oversold di yang kedua. Ini menyiratkan pada prinsipnya bahwa – dalam keadaan seperti itu – ini bukan waktunya untuk membeli atau tidak ada waktunya untuk menjual karena kita akan melakukannya mahal dan murah masing-masing.

    MACD: ini adalah indikator yang membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi perubahan harga dengan beberapa antisipasi. Hal ini dipelihara oleh rata-rata bergerak eksponensial (dominan lebih besar dari harga terbaru) dan membantu untuk memvisualisasikan perubahan tren.

    Apa yang Anda lihat di bawah ini adalah grafik dari SPY (ETF yang mereplikasi S&P500, indeks saham utama AS) pada skala 2 jam dan jangka waktu 3 bulan. Dengan dua garis tren dilacak bahwa dalam hal ini tampaknya menjadi irisan bullish, ada juga rata-rata bergerak sederhana 50 (harga di atas) dan di bawah RSI dan MACD. Keduanya memberikan sinyal beli, tetapi dengan volume yang turun saat harga naik. Singkatnya: apakah bullish atau koreksi akan datang?

    Dalam hal ini ada tiga indikator (MACD, RSI dan moving average) yang menunjukkan pergerakan naik dan dua indikator lainnya (volume dan angka) yang menunjukkan pergerakan bearish. Namun karena volumenya lemah sehingga konfirmasi angka tidak solid. Ergo langkah selanjutnya adalah bullish. Analisis Teknis S&p500: Rata-Rata Pergerakan Volume Angka 50-RSI-MACD

    8 tahap ini bersifat konseptual dan menjadi dasar bagi Anda untuk berani berinvestasi. Jika Anda ingin belajar secara mendalam bagaimana melakukannya, saya sarankan Kursus Pengantar Investasi kami. Anda akan belajar dengan cara yang sederhana dan praktis cara berinvestasi.

    Jika Anda ingin kami memberi tahu Anda ketika ada posting baru, jangan lupa untuk berlangganan:

    About coraline

    Check Also

    Flash Pasar | ElEconomista.es

    Battlefield 2042 Mungkin Bukan Katalis yang Diharapkan Seni Elektronik Harga saham Electronic Arts (EA) turun …

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.