Excel untuk mengontrol profitabilitas dan portofolio investasi Anda – Lupakan babi kecil Anda dan letakkan uang Anda untuk tumbuh

Dalam posting terakhir saya menunjukkan kepada Anda cara menghitung profitabilitas portofolio investasi Anda (tautan). Kami melihat beberapa cara untuk melakukannya, dan itu tidak terlalu sulit, tetapi juga bukan sesuatu yang langsung. Itulah sebabnya bagi banyak orang akan sangat membantu untuk memiliki contoh template excel, tetapi benar-benar operasional.

Dalam posting ini hari ini saya memberi Anda tautan untuk mengunduh template ini yang telah saya buat, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana itu harus digunakan sehingga Anda tidak terlihat tersesat. Kabar baiknya adalah bahwa tidak hanya akan membantu Anda untuk mengetahui profitabilitas, tetapi akan berfungsi sebagai dasar untuk membuat tindak lanjut Anda unggul. Oleh karena itu, lembar disertakan untuk mencatat pembelian / penjualan Anda (saham, dana atau ETF), serta lembar bagi Anda untuk mencatat semua dividen yang Anda kumpulkan. Excel menggunakan kutipan yang tersedia di lembar googlesheet yang juga saya sediakan.

Jika Anda tidak melacak dompet Anda, ini adalah kesempatan Anda untuk melakukannya dengan ketelitian dan detail. Mulai adalah berapa biayanya, tetapi kemudian hanya menyesuaikannya dengan keinginan Anda, dan mendedikasikan diri Anda untuk mencetak operasi dan dividen baru. Apakah kita mulai melihat excel?

Mari kita mulai dengan mengatakan bahwa excel yang telah saya siapkan untuk Anda, adalah versi sederhana dari excel itu sendiri yang saya gunakan, tetapi berisi hampir semua potensi dan filosofinya dalam merekam operasi, dividen, dan ukuran profitabilitas. Versi ini berisi 5 tab, yang merupakan minimum untuk dapat melakukan sesuatu yang fungsional:

  • Ringkasan
  • Profitabilitas
  • Investasi Data
  • DataDividends
  • Kutipan

Di tab “Ringkasan” Anda memiliki gambaran umum tentang portofolio Anda, dengan pengembalian, kinerja, dan modalnya. Serta pandangan aset Anda dan bagaimana mereka didistribusikan oleh aset, dan dengan mata uang. Berikut adalah bagian atas tab ringkasan ini terlihat seperti:

Tab “Pengembalian” adalah lembar di mana nilai investasi Anda ditulis bulan demi bulan, serta indeks, sehingga Anda dapat mengetahui dengan tepat seberapa baik Anda melakukannya bulan demi bulan, tahun demi tahun, atau sejak Anda mulai berinvestasi. Inilah yang terlihat seperti di bagian atas:

Di tab inilah kami telah menerapkan semua perhitungan pengembalian TWR dan MWR, mengikuti penjelasan dan rumus yang ditunjukkan pada entri terakhir. Untuk bagian profitabilitas MWR, alih-alih menggunakan rumus TIR.NO. PER, saya telah menggunakan fungsi saya sendiri (Rentabilidad_acumulada_fechas) yang telah saya programkan, karena memungkinkan saya lebih banyak fleksibilitas, dan tidak harus menempatkan data di tabel lain seperti yang disukai fungsi TIR.NO. PER. Itulah sebabnya excel, alih-alih dari tipe xlsx, berakhir dengan xlsm (berisi “m” makro) untuk menyimpan makro atau fungsi yang menghitung MWR. Jangan khawatir, Anda tidak perlu melakukan apa pun dengannya, itu akan berjalan sendiri.

Tetapi untuk dapat menghitung semua ini, kami tidak punya pilihan selain memberi tahu yang unggul semua operasi jual beli yang telah kami lakukan sepanjang tahap investasi kami. Kami melakukannya di tab “DataInvestments”. Di sini kita menuliskan di setiap baris pembelian yang kita lakukan dari aset yang dipilih, baik itu saham, dana investasi atau ETF. Baris yang sama mencakup informasi tentang tanggal penjualan aset ini, jika Anda telah menjualnya, dan jika tidak, Anda meninggalkan tanggal hari ini (karena datang secara default). Baris secara otomatis menghitung pasar dan hasil dividen, serta tahun-tahun dalam portofolio.  Berikut tampilan tab ini:

Topik anotasi dividen dilakukan di tab berbeda yang disebut “DataDips”, karena kami tidak ingin mencampur data ini dengan pembelian / penjualan. Dividen memiliki bidang tertentu, yang ingin kami catat, seperti pemotongan di asal (pajak di negara asing atas saham Anda), pemotongan tujuan (19% dari pemotongan di Spanyol), atau kelebihan pemotongan yang dapat Anda pulihkan di IRPF Spanyol ketika Anda membuat deklarasi. Tab ini terlihat seperti ini:

Bagi mereka yang menyukai dividen, tab yang sama ini berisi di bawah grafik dan tabel ringkasan, sehingga Anda dapat melihat bagaimana dividen tumbuh dari waktu ke waktu.

Akhirnya, jika kita ingin tahu berapa nilai portofolio kita pada waktu tertentu, kita harus mengakses internet untuk mengetahui harga saham, dana, atau ETF kita. Saya melakukan ini menggunakan lembar eksternal di googlesheets, yang saya salin dan tempelkan ke excel pelacakan saya. Ini adalah hasilnya setelah menempelkannya di lembar “Kutipan” saya:

Jika Anda memutuskan untuk menggunakan excel untuk pelacakan portofolio Anda, Anda harus menyalin spreadsheet GoogleSheets yang saya berikan kepada Anda di tautan di bawah ini. Jadi Anda dapat memiliki kutipan saham, dana dan ETF, diperbarui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pSs2mC38gaKbqUYBkmMv7s1sbFWaVJmVJS7GvdXpyDk/edit?usp=sharing .

Sekarang setelah Anda memiliki GoogleSheet di depan Anda, buat salinan lokal dengan mengklik “File” > “Buat salinan …”, dan dengan demikian buat file lokal baru di akun Google Drive Anda sendiri. Setelah Anda memilikinya di bawah kendali Anda, maka Anda dapat menyesuaikannya dengan menambahkan nama perusahaan baru Anda, ETF atau dana yang belum ada di dalamnya, dan membiarkannya sesuai keinginan Anda. Di GoogleDrive Milik Anda ini, kutipan memperbarui diri setiap kali Anda masuk (misalnya pada akhir bulan), dan karena itu cukup salin kutipan tersebut dan tempelkan ke kolom “Harga saat ini (mata uang)” dari tab “Kutipan” Excel.

Anda dapat mengunduh Excel di area sumber daya.

Dalam komentar di bawah ini saya menjelaskan sedikit lebih banyak langkah yang harus diikuti untuk mengedit excel dalam urutan yang benar, mengetahui apa yang harus Anda sentuh dan apa yang tidak boleh Anda lakukan.

Nah ini dia. Dalam posting ini saya telah sedikit ringan menjelaskan excel, karena saya pikir cara terbaik untuk memahaminya adalah menggunakannya dan melihat semua isinya. Saya sarankan Anda mengunduhnya, menggunakannya untuk memahaminya kurang lebih dengan baik, dan ketika Anda memilikinya dengan jelas, Anda mengosongkannya dari data saya, dan memperbaruinya dengan data portofolio Anda. Ini adalah cara terbaik untuk belajar dan melihat keraguan apa yang mungkin muncul.

Saya harap Anda menemukan entri dan template berguna. Jika demikian, saya akan menghargainya jika Anda dapat mengomentarinya, katakan jika Anda memiliki masalah, dan memberikan ide untuk perbaikan kepada masyarakat. Nikmati makanan Anda.

Dapatkan diskon 0,45% untuk komisi pada tahun pertama ketika Anda membuka akun investasi di IndexaCapital (di € 10.000 pertama). Misalnya: Jika Anda menginvestasikan € 10.000, Anda menghemat € 45, jika € 2.000 Anda menghemat € 9, dll. lebih sedikit biaya, lebih banyak profitabilitas

Promosi eksklusif OlvidatedetuCerdito untuk menyewanya dengan mengikuti tautan ini atau mengklik gambar di atas. Anda mendapat manfaat dan dalam prosesnya membantu situs web ini yang akan menerima insentif.

Promosi: Dapatkan kartu Revolut gratis berkat tautan ini: Kartu hebat dengan banyak keuntungan. Mulailah menikmatinya saat Anda bersiap-siap

About coraline

Check Also

Pasar Saham Online: Apa Itu dan Di Mana Membeli | Finder Meksiko

Membeli dan menjual saham secara online adalah cara yang mudah dan mudah diakses untuk mulai …

Leave a Reply

Your email address will not be published.